A股三大利好!刚刚,官媒发文评论

发布日期:2024-01-19 05:08    点击次数:112

市场全天震荡反弹,创业板指领涨。

盘面上,鸿蒙概念股集体走强,亚华电子、创识科技、常山北明、传智教育、立达信等10余股涨停。锂电池等新能源赛道股午后走高,艾罗能源、融捷股份、中矿资源、金龙羽等涨停。飞行汽车概念股盘中大涨,光洋股份、王子新材、万丰奥威涨停。算力、数据要素概念股迎来反弹,直真科技、高新发展、深桑达A涨停。下跌方面,石化概念股陷入调整,新凤鸣跌停。

板块方面,飞行汽车、鸿蒙概念、算力租赁、锂矿等板块涨幅居前,供销社、煤炭、旅游等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超4400只个股上涨。

截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨1.47%,创业板指涨1.95%。沪深两市今日成交额7121亿,较上个交易日放量651亿。北向资金全天净买入42.31亿,其中沪股通净卖出2.11亿元,深股通净买入44.42亿元。

整体而言,今日A股市场涌现三大利好:

第一,经济观察网称,央行已批复总额1000亿元的住房租赁团体购房贷款,支持8个试点城市购买商品房用作长租房。不过,据新浪财经了解,这次1000亿元租赁住房贷款支持计划,不同于商业银行发放的住房租赁团体购房贷款,是2023年人民银行专门设立的结构性货币政策工具。

第二,500亿元长线大资金传来最新进展。中国证券投资基金业协会披露的信息显示,1月8日,一家名为“国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司”的私募机构正式完成了登记备案。该私募成立于2023年12月22日,由新华资产和国寿资产分别出资500万元共同设立。据中国人寿此前公告,该投资试点基金项目为“汇智项目”,试点基金期限为10+N年。这意味着,基金运作将带来10年的“长钱”。

第三,北向资金“抄底”,全天净买入逾42亿元。同时,海外数据显示,iShare中国大盘股ETF(FXI)的看涨期权持仓量近几周大幅上升,这与2022年底的时候非常类似。

市场出现两大热点方向

从今日热点方向来看,鸿蒙概念和新能源汽车产业链是两大热点。

首先,鸿蒙概念方面,板块指数盘中一度放量涨逾6%,创下阶段最大单日涨幅。亚华电子、创识科技20%涨停,智微智能、常山北明、立达信等逾10股亦强势封板。

消息面上,华为与京东宣布合作,正式启动鸿蒙原生应用开发,奠定了鸿蒙生态今年的又一座重要里程碑。目前,已有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发,涵盖出行、社交、游戏、办公、购物、生活、教育等18个领域。

此外华为将在今年1月18日举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据华为规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。

其次,新能源汽车产业链方面,比亚迪、宁德时代一度涨逾4%,中银绒业涨停;锂矿板块也强势拉升,中矿资源、融捷股份午后封板,天齐锂业A股一度触及涨停,股价创4个半月新高,赣锋锂业、永兴材料、盛新锂能涨势扩大。

消息面上,飞行汽车或是最大催化。小鹏汇天官微发布消息称,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024年美国拉斯维加斯消费电子展(CES 2024)。这是小鹏汇天一体式飞行汽车自去年10月发布以来,首次在国际舞台上公开亮相。小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭在CES上宣布,另一款“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年四季度开启预订,并计划于2025年四季度开始量产交付。

目前,有多家企业看中了飞行汽车的广阔前景,已着手布局飞行汽车整车设计、生产和验证工作。市场认为,2023年是国内飞行汽车大众化元年,多场景应用方案的井喷之势或将在不久后出现。摩根士丹利预测,至2050年,飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。

总体而言,在此前市场经历连续的回调整理后,各方向均迎来了一定的程度修复。不过由于市场量能尚未显著回暖,对于热点爆发后的延续性仍不宜抱有过高的期望,仍先以轮动结构看待。

官媒发文评退市制度

个股方面,今日,ST鸿达再度跌停,股价已连续15个交易日跌破面值,提前锁定了“1元退市”。此外,*ST华仪日前已收到交易所的退市决定,*ST泛海、*ST柏龙已收到交易所退市决定前的事先告知书,*ST爱迪也提前锁定“1元退市”。

回看退市新规实施的这三年,退市改革平稳推进,一批绩差“钉子户”集中出清。2023年,随着全面注册制向纵深推进和退市新规的严格执行,A股退市企业数量创历史新高,共有46家A股上市公司退市摘牌,超过2022年的42家。

针对A股退市制度,经济日报今日也刊文评论。

文章指出,A股退市制度仍有不足:与上市公司的绝对增量以及部分公司的业绩表现相比,现有退市公司数量仍不多,一些问题公司、绩差公司尚在股市“苟延残喘”;与海外成熟市场动辄6%到8%的年退市率相比,A股不到1%的年退市率相对偏低;与强制退市数量相比,主动退市、并购重组退市等案例还很少,多元化退市渠道有待进一步畅通等。

有进有退、优胜劣汰,资本市场方能成为“一池活水”。尤其是在当前上市公司数量已经较多、市场增量资金不足的情况下,更应充分发挥退市制度“过滤器”作用,进一步加大退市力度,让该留下的公司留下、该退出的公司退出,引导宝贵的金融资源流向经营状况更好、成长性更强的企业,更好地服务实体经济高质量发展。

拓宽多元化退市渠道是必要之举。要进一步畅通主动退市、并购重组、破产重整等多元化退出路径,设立多维度退市标准,并优化退市流程、加强可执行性,防止不符合持续上市条件的公司通过闪电式重组、突击变卖资产、豁免巨额债务等手段规避退市,对触及标准的企业坚决一退到底,加速驱逐市场劣币,优化投资生态。

加强退市监管力度是题中应有之义。退市不是“免责牌”,不能一退了之,要加大对因欺诈发行、财务造假、内幕交易等行为导致退市公司的处罚力度,对虚假陈述的始作俑者、财务造假的背后推手、操纵股价的罪魁祸首等相关责任人一追到底,以儆效尤,使上市公司不敢违规、不愿违规、不想违规。

保护好投资者利益是当务之急。A股市场主要以散户投资者为主,每家上市公司几乎都牵系着千千万万的中小股东,退市势必影响他们的切身利益,有必要建立一个与常态化退市格局相匹配的投资者保护机制,进一步完善民事赔偿、集体诉讼机制,并简化相应程序,将退市对中小投资者的损害降到最低,避免违法违规方的过错由投资者买单。

当然,退市制度的意义不是体现在数量上,不能为退而退,简单地追求退市总量,而应是“应退尽退、该退则退”,以退为进优化市场生态、提升上市公司质量、提高市场投资价值。如此,方能切实“活跃资本市场、提振投资者信心”。

A股2024年或“欲扬先抑”

最后,看一下A股后续走势。

今日,A股发力上行,三大指数悉数收涨,虽然沪指尚未收复2900点,但是在结构性行情之下,点位本身并不代表太多的意义,板块之间的良性轮动和成交额能否温和放量才是市场健康发展的关键。

对于A股2024年的表现,国金证券策略首席分析师张弛判断,在认同2024年国内经济或曲折式修复的基础上,2024年A股市场流动性或“N型”修复,市场整体走势也将是“欲扬先抑”。

首先,财政政策方面,国金证券首席经济学家赵伟认为,2024年,财政政策由“蓄力”转向“发力”。历史规律显示,实际利率与库存行为反向且弱领先,考虑到当前实际利率处于历史绝对高位且下行趋势已确定,实际库存水平处于历史低位且修复的趋势也已开启,在政策的加持下,2024年经济表现较2023年或有所改善。

其次,流动性方面,张弛判断,2024年二季度,全球经济或共振向下,叠加流动性收紧,A股大概率调整并出现二次探底;到了三季度流动性边际回升,市场筑底反弹,四季度国内经济逐步进入复苏初期,倘若美国经济软着陆,A股反转行情开启,甚至可能是新一轮牛市起点;倘若美国经济硬着陆,信用危机或有阶段性冲击,但不会改变反转趋势。

最后,具体策略方面,立足全年视角,张弛判断中小盘、成长主题在2024年仍将占优,主题投资依然是2024年主线,而景气策略尚需静待经济进入复苏期。

配置上,建议投资者“既有轮动,亦有坚守”:一是寻找产业趋势之路,代表经济结构转型方向、具备产业趋势性投资机会的包括智能汽车/无人驾驶、消费电子、机械自动化、医药(创新药、CXO)、军工等;二是“御寒类”防御型品种,包括医药、黄金、高股息、金融等。